Basisinformationsblatt (BIB)
Wesentliche Informationen zum Generation Endeavour Fund für qualifizierte Anleger.
1. Produkt
| Name | Generation Endeavour Fund |
|---|---|
| Rechtliche Kategorie | Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko |
| Rechtsform und Domizil | Vertraglicher schweizerischer Anlagefonds; Domizil Schweiz |
| Anlegerkreis | Qualifizierte Anleger |
| Fondsleitung | Generation Endeavour Fund, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| FINMA-ID | F01203814 |
| LEI | 5493002IZ0L947HZTG63 |
| Anteilsklasse / ISIN | Die für den Anleger zugelassene Anteilsklasse und die zugehörige ISIN werden in den Zeichnungsunterlagen ausgewiesen. |
| Referenzwährung | Abhängig von der jeweiligen Anteilsklasse; verbindlich ist die Angabe in den Zeichnungsunterlagen. |
| Informationsdatum |
2. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Der Generation Endeavour Fund ist ein vertraglicher schweizerischer Anlagefonds der Kategorie «übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko». Er ist ausschliesslich für qualifizierte Anleger vorgesehen.
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds verfolgt eine alternative Anlagestrategie. Die verbindliche Anlagepolitik, zulässigen Anlageinstrumente, Anlagegrenzen, der Einsatz von Derivaten oder Fremdfinanzierung, die Bewertungsmethoden sowie eine allfällige Ausschüttungspolitik ergeben sich ausschliesslich aus dem jeweils gültigen Fondsvertrag beziehungsweise Prospekt. Die Website erweitert oder ersetzt diese Bestimmungen nicht.
Zielgruppe
Das Produkt richtet sich an qualifizierte Anleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in alternativen Anlagen, einem langfristigen Anlagehorizont sowie der Fähigkeit, starke Wertschwankungen, eingeschränkte Liquidität und gegebenenfalls den vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen.
Laufzeit und Rücknahme
Die Laufzeit des Fonds sowie Zeichnungs-, Kündigungs- und Rücknahmebedingungen richten sich nach den aktuellen Fondsdokumenten. Rücknahmen können an bestimmte Termine, Fristen oder Voraussetzungen gebunden sein und in ausserordentlichen Situationen aufgeschoben oder vorübergehend ausgesetzt werden.
3. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug bekommen?
| Risikoeinstufung | Hohes bis sehr hohes Risiko. Die Fondskategorie weist ausdrücklich auf besondere Risiken hin; ein standardisierter numerischer Risikoindikator wird auf dieser Website nicht als verbindlicher Produktwert ausgewiesen. |
|---|---|
| Empfohlener Anlagehorizont | Langfristig. Der konkrete Anlagehorizont hängt von Anteilsklasse, Liquiditätsbedingungen, Anlegerprofil und den verbindlichen Fondsdokumenten ab. |
| Maximaler Verlust | Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Es besteht weder eine Kapitalgarantie noch eine garantierte Rendite. |
| Währungsrisiko | Währungsgewinne oder -verluste können entstehen, wenn Anlagen, Anteilsklasse und Referenzwährung voneinander abweichen. Eine Absicherung kann unvollständig sein oder zusätzliche Kosten verursachen. |
Zu den wesentlichen Risiken gehören insbesondere Markt-, Liquiditäts-, Bewertungs-, Gegenpartei-, Leverage-, Derivate-, Konzentrations-, operationelle, rechtliche, regulatorische, steuerliche und währungsbezogene Risiken. Diese Risiken können gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken.
Qualitative Performance-Szenarien
| Szenario | Nach 1 Jahr | Bei längerfristiger Anlage |
|---|---|---|
| Stress | Sehr hoher Kapitalverlust bis hin zum vollständigen Verlust möglich. | Eine Erholung ist nicht garantiert; Liquiditätsbeschränkungen können Verluste und Haltedauer erhöhen. |
| Pessimistisch | Deutlicher Kapitalverlust infolge ungünstiger Markt-, Bewertungs- oder Gegenparteientwicklungen. | Der Wert kann über längere Zeit unter dem Einstandswert liegen; Rücknahmen können eingeschränkt sein. |
| Mittleres Szenario | Positive oder negative Wertentwicklung möglich; es besteht keine Ziel- oder Mindestrendite. | Das Ergebnis hängt von der Umsetzung der Anlagestrategie, Kosten, Marktumfeld und Liquidität ab. |
| Optimistisch | Eine positive Wertentwicklung ist möglich, jedoch weder zugesichert noch prognostizierbar. | Auch bei positiver Entwicklung können Kosten, Währungen und Rücknahmebedingungen den Anlegerertrag mindern. |
Die Szenarien sind qualitative Risikobeschreibungen und keine Renditeprognosen oder Zusicherungen.
4. Was geschieht, wenn der Hersteller nicht zahlen kann?
Das Fondsvermögen wird nach den für schweizerische kollektive Kapitalanlagen geltenden Regeln getrennt vom eigenen Vermögen der Fondsleitung verwaltet und durch die Depotbank verwahrt. Eine Zahlungsunfähigkeit der Fondsleitung führt daher nicht automatisch zu einem Verlust des gesamten Fondsvermögens. Dennoch können Ausfälle von Gegenparteien, Verwahrstellen oder Dienstleistern, Bewertungsprobleme, Rechtsstreitigkeiten und operative Störungen zu Verlusten, Verzögerungen oder einer vorübergehenden Einschränkung von Rücknahmen führen. Für Fondsanteile besteht keine Einlagensicherung und keine staatliche Kapitalgarantie.
5. Welche Kosten entstehen?
| Einstiegskosten | Ein allfälliger Ausgabeaufschlag oder sonstige Zeichnungskosten werden in den für die jeweilige Anteilsklasse geltenden Zeichnungsunterlagen offengelegt. |
|---|---|
| Ausstiegskosten | Ein allfälliger Rücknahmeabschlag, Kündigungsentgelt oder sonstige Rücknahmekosten richten sich nach den aktuellen Fondsdokumenten und der jeweiligen Anteilsklasse. |
| Laufende Kosten | Dem Fonds können Verwaltungs-, Fondsleitungs-, Depotbank-, Prüf-, Rechts-, Bewertungs-, Administrations- und sonstige Betriebskosten belastet werden, soweit dies die Fondsdokumente vorsehen. |
| Transaktionskosten | Kosten aus Erwerb, Veräusserung, Absicherung, Finanzierung und Abwicklung von Anlagen werden dem Fondsvermögen nach Massgabe der Fondsdokumente belastet. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Eine allfällige erfolgsabhängige Vergütung wird nur nach den im Fondsvertrag beziehungsweise Prospekt festgelegten Bedingungen erhoben und vor einer Zeichnung offengelegt. |
6. Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Der Fonds ist für einen langfristigen Anlagehorizont konzipiert. Eine vorzeitige Rücknahme ist nur im Rahmen der im Fondsvertrag festgelegten Rücknahmetermine, Ankündigungsfristen und Liquiditätsregeln möglich. Der Fonds kann insbesondere Rücknahmen aufschieben, begrenzen oder aussetzen, wenn dies zum Schutz der Anleger, zur Gleichbehandlung oder aufgrund ausserordentlicher Markt- und Liquiditätsverhältnisse erforderlich ist.
7. Beschwerden
Allgemeine Anfragen und rechtliche Hinweise zur Website können an support@genendfund.com gerichtet werden. Fondsbezogene Beschwerden können unmittelbar an Generation Endeavour Fund, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug, support@genendfund.com, gerichtet werden. Die Fondsleitung ist der unabhängigen Ombudsstelle FINOS angeschlossen.
8. Sonstige zweckdienliche Angaben
Vor einer Anlage sind der aktuelle Fondsvertrag beziehungsweise Prospekt, die Zeichnungsunterlagen sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht vollständig zu lesen. Bei Abweichungen zwischen dieser Website und den offiziellen Unterlagen gehen die offiziellen Fondsdokumente vor.
- FINMA-Liste genehmigter schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen, Eintrag F01203814.
- Regulatorische und Kontaktangaben der Generation Endeavour Fund.
- Öffentliche LEI-Daten zum Generation Endeavour Fund, LEI 5493002IZ0L947HZTG63.